1. 本钢转债价值分析,是按原来债券的价格或是按现在的价格转成股?
可转债是具有两个属性的,持有可转债时,它是债券的性质可以每年获取债券的利息。到了转股期之后,可以将债券转换成股票,就成了权益性票据了。
可转债转股的时候,会同时参看四个价格:债券的市价、股票的市价、转股价格、债券面值
转股价格转股价格一般是由上市公司来确定的,这个价格随着债券和股票价格的波动,是可以随时调整的。
我们用目前可转债价格最高的英科转账来举例。
我们打开英科转债后,看F10资料上显示的最新转股价格为10.41元。也就是说,目前你要交手上的债券转换成股票的话,面值1元的债券可以变成价值10.41元的股票。
债券的当前价格目前债券的当前价格为1137元,代表面值100元的债券目前市场价格为1137元,已经相较发行价上涨了11.37倍了。
正股的价格目前正股英科医疗每一股的价格是114.84元。
计算转股价值有了这三个数据,我们就可以来计算我们的转股价值,看当期转股值不值。
转股价值=正股价格/转股价格X100面值=114.84/10.41X100=1103.17元。
当前转股后盈亏1103.17-1137=-33.83元。
通过计算,我们可以发现,在当然时点选择转股后,我们每手债券会亏损33.83元,这是不划算的。
我们做一个假设,假如债券价格不变时,正股价格上涨了5.16达到120元/股,这时的转股价值为
120/10.41X100=1152.74元。
转股后盈亏=1152.74-1137=15.74元,这个时候就是划算的了,转股后可以获利。
总结其实可转债和正股两个价格基本上同比例变化的,只会在正股出现涨停或跌停这种极端情况下,两个价格才会出现差异,在这两种情况出现时,债券相反会出来更大的溢价,就也是正股涨停时,债券会再多涨一点,这时你选择转股损失会更大,跌停也是一样的效果。
所以可转债与正股之间想通过转股再赚上一点差价,这种套利空间是基本不存在的。
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2. 为什么最近这么流行?
你好,我是简七,可转债最近确实比较火,主要是因为它风险比较低、其次中签率很高,你运气好的话收益率可能超过20%。
接下来,我再跟你说说可转债到底什么?
可转债,看名字也是一种债券形式,可以赚取利息。
不过它还有个特别的地方:在约定条件下,可以把债券按一定比例兑换该公司股票。
这种可以转换为股票的特殊债券,就是可转债了。
这也就意味着,如果对应的股票涨得好,你可以兑换成股票,赚更多收益;要是遇上对应的股票大跌,你也可以攥紧债券,坐收固定利息,看起来也不亏。
你理解了它的概念,就会明白,可转债同时兼具债券和股票两种特性,这也是为什么它会如此流行。
今年,A股整体表现得也不错,再加上央行2次降准,整体市场利率也有下降,对债市有利好,可转债也就成了热门投资品种。
在数据中可以看到,2019年三季度新债上市首日平均涨幅,涨幅最高的有23.62%。
我之前给大家分析过的翔鹭转债的数据是10.07%,也还不错。
最后,简单给大家说说,怎么参与到可转债投资?
第1种方法,就是投资可转债基金,由更专业的基金经理来替你打理。
第2种方法,就是关注打新债的机会,自己直接参与其中。打新债的门槛很低,最少1000元就能参与,而且中签率也很高,还是挺不错的。
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3. 今天发行的本钢转债你们申购吗?
瑞达转债、海容转债建议申购。
本钢转债不建议申购️️️
6月29日瑞达转债网上申购,信用级别为AA,根据目前的数据,申购瑞达转债预期收益15%,建议申购
海容转债网上申购,信用级别为AA-,根据目前的数据,申购海容转债预期收益12%,建议申购
本钢转债网上申购,信用级别为AAA,根据目前的数据,申购本钢转债有亏损可能性,因此不建议申购
以上仅供参考,预测收益不代表实际收益
4. 转债占比什么意思?
答:转债占比的含义是转债的剩余规模占总市值的比重。这一数值在集思录上可以查阅,不用自行计算。需要提醒的是集思录上默认的转债占比数据是转债规模/流通市值。其真实值需要将鼠标放在转债占比相应数值表格内,屏幕即可显示转债规模/总市值。
剔除标准:转债占比>25% 本指标将剔除:紫银、本钢、亚药、维格、文科、洪涛、景兴、交科、利群、无锡、洪城、鸿达、湖广、贵广。
这一指标可以在一开始就剔除本钢、交科、利群、洪城。但问题在于,正股大幅下跌前,单凭本指标无法找出并剔除亚药转债。
5. 中金配债什么时候可以交易?
一般来说10到20天不过目前可转债时间加速一般都是10多天。话说也中了这只转债不过这债溢价不多估计没多少肉吃,而且发行的资金规模大估计可能20来天。本钢转债我去比他后发的都上市了。估计这转债也要延后啊。
不过目前黄金牛希望他能爆发一波
6. 本钢发债容易破发是什么意思?
不可能破发,即使转股价比现在的正股高也不太可能。因为转股还早呢,炒的是未来转股时正股价格已经上去了。再退一步讲,就算转股价比正股高,转股无利可投,别忘了可转债还有债券的属性,持有人可以选择不转股,到时按债券还本付息给你就是了。
7. 打新债提高中签率的方法有哪些?
坚持打。打新转债是近期的热门话题。2017年9月,国家允许散户无市值参与可转债打新,一路走来,有赚钱的惊喜,有破发的等待,最近行情好转,打可转债的人越来越多,怎么才能提高中签率。
一是多开户,现在允许一人多开几个证券帐户,动员家里人开通,足不出户就可以在东方财富网站上开通,非常方便,开户多中签机会大。
二是坚持打,只要有新债,不要担心破发,先考虑能不能中,坚持打,次数多了肯定会中,有一个户春节开的半年一次没中,最近连续中了二个。
三是打顶格,顶格申购配号一千个,不用担心都中了没有钱交,现在中的机会小的可怜,万一你中多了,也有三次放弃机会可以用。说真心话,无脑顶格一键申购,中签率肯定高。